有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 9,801,188 | 9,801,188 | 9,801 | 9,801 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 121,172,617 | 121,172,617 | 8,201 | 8,201 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 226,754,631 | 226,754,631 | 7,955 | 7,955 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 234,948,206 | 234,948,206 | 8,318 | 8,318 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 23,675,616 | 23,675,616 | 8,686 | 8,686 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 25,048,789 | 25,048,789 | 10,056 | 10,056 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 17,548,264 | 17,548,264 | 9,611 | 9,611 |
| 平成29年 6月末日 | 24,496,705 | ― | 8,828 | ― | |
| 7月末日 | 25,030,167 | ― | 8,919 | ― | |
| 8月末日 | 22,067,552 | ― | 9,059 | ― | |
| 9月末日 | 21,315,222 | ― | 9,422 | ― | |
| 10月末日 | 23,863,757 | ― | 9,845 | ― | |
| 11月末日 | 24,794,710 | ― | 9,937 | ― | |
| 12月末日 | 25,050,300 | ― | 10,263 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 25,595,448 | ― | 10,506 | ― | |
| 2月末日 | 27,949,080 | ― | 10,461 | ― | |
| 3月末日 | 27,250,606 | ― | 9,905 | ― | |
| 4月末日 | 27,806,353 | ― | 9,952 | ― | |
| 5月末日 | 18,212,809 | ― | 9,459 | ― | |
| 6月末日 | 11,639,939 | ― | 8,880 | ― | |
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