有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

アセアン真成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年12月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	844,802
コール・ローン	60,277,254
株式	2,143,082,526
投資証券	45,153,358
未収配当金	600,777
流動資産合計	2,249,958,717
資産合計	2,249,958,717
負債の部
流動負債
未払解約金	3,318,062
未払利息	120
その他未払費用	149
流動負債合計	3,318,331
負債合計	3,318,331
純資産の部
元本等
元本	2,104,723,004
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	141,917,382
元本等合計	2,246,640,386
純資産合計	2,246,640,386
負債純資産合計	2,249,958,717

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年12月10日現在]
1.	期首	平成30年 6月12日
	期首元本額	2,236,403,733円
	期中追加設定元本額	43,573,491円
	期中一部解約元本額	175,254,220円
	元本の内訳※
	アセアン真成長株式ファンド	2,095,634,622円
	アセアン真成長株式ファンド(ラップ向け)	9,088,382円
	合計	2,104,723,004円
2.	受益権の総数	2,104,723,004口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月12日 至 平成30年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年12月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△35,018,080
投資証券	△2,511,546
合計	△37,529,626

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年12月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0674円
(1万口当たり純資産額)	(10,674円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	82,400	6.17	508,408.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	126,500	3.47	438,955.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	161,000	2.11	339,710.00
	SATS LTD	99,200	4.65	461,280.00
	SHENG SIONG GROUP LTD	311,000	1.08	335,880.00
	FIRST RESOURCES LTD	132,000	1.57	207,240.00
	HAW PAR CORP LTD	32,900	12.53	412,237.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	86,100	24.16	2,080,176.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	165,700	11.23	1,860,811.00
	IFAST CORP LTD	254,800	1.10	280,280.00
シンガポールドル 小計		1,451,600		6,924,977.00
				(568,540,611)
マレーシアリンギット	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	487,400	3.70	1,803,380.00
	SCIENTEX BHD	204,700	9.43	1,930,321.00
	UEM EDGENTA BHD	265,000	2.70	715,500.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	38,000	37.28	1,416,640.00
	QL RESOURCES BHD	198,450	6.74	1,337,553.00
	PUBLIC BANK BERHAD	133,700	24.80	3,315,760.00
	INARI AMERTRON BHD	300,625	1.72	517,075.00
	V.S. INDUSTRY BERHAD	505,000	1.34	676,700.00
マレーシアリンギット 小計		2,132,875		11,712,929.00
				(316,249,083)
タイバーツ	PTT PCL-NVDR	675,000	49.50	33,412,500.00
	SEAFCO PCL-NVDR	867,000	9.80	8,496,600.00
	SOMBOON ADV TECH - NVDR	194,500	18.10	3,520,450.00
	CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-NVDR	335,000	43.25	14,488,750.00
	PLAN B MEDIA PCL-NVDR	1,486,000	6.20	9,213,200.00
	SIAM GLOBAL HOUSE PCL-NVDR	807,200	21.10	17,031,920.00
	CP ALL PCL-NVDR	220,000	71.50	15,730,000.00
	BANGKOK CHAIN HOSPITAL-NVDR	835,700	19.00	15,878,300.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	109,400	192.50	21,059,500.00
	HANA MICROELECTRONICS-NVDR	86,000	36.25	3,117,500.00
タイバーツ 小計		5,615,800		141,948,720.00
				(486,884,109)
フィリピンペソ	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	950,800	18.58	17,665,864.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	102,000	94.50	9,639,000.00
	MACROASIA CORPORATION	197,390	14.58	2,877,946.20
	JOLLIBEE FOODS CORP	90,060	295.00	26,567,700.00
	WILCON DEPOT INC	1,648,100	12.26	20,205,706.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	3,170,000	4.77	15,120,900.00
	AYALA LAND INC	448,100	40.75	18,260,075.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	481,800	36.00	17,344,800.00
フィリピンペソ 小計		7,088,250		127,681,991.20
				(271,962,641)
インドネシアルピア	INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	114,300	20,425.00	2,334,577,500.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	199,300	29,375.00	5,854,437,500.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	267,200	11,875.00	3,173,000,000.00
	PP PERSERO TBK PT	1,640,000	1,935.00	3,173,400,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	6,315,100	1,555.00	9,819,980,500.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	406,600	7,000.00	2,846,200,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	63,900	83,825.00	5,356,417,500.00
	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	4,081,300	870.00	3,550,731,000.00
	MEDIKALOKA HERMINA TBK PT	820,000	3,070.00	2,517,400,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	471,300	25,950.00	12,230,235,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	6,327,800	635.00	4,018,153,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	2,495,100	3,670.00	9,157,017,000.00
インドネシアルピア 小計		23,201,900		64,031,549,000.00
				(499,446,082)
合 計		39,490,425		2,143,082,526
				(2,143,082,526)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	214,000	549,980.00
シンガポールドル合計			214,000	549,980.00
				(45,153,358)
	合計			45,153,358
				(45,153,358)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
シンガポールドル	株式	10銘柄	92.64%	―	25.98%
	投資証券	1銘柄	―	7.36%	2.06%
マレーシアリンギット	株式	8銘柄	100.00%	―	14.45%
タイバーツ	株式	10銘柄	100.00%	―	22.25%
フィリピンペソ	株式	8銘柄	100.00%	―	12.43%
インドネシアルピア	株式	12銘柄	100.00%	―	22.82%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。