好配当海外株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,378,292 |
| 親投資信託受益証券 | 485,106,056 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産計 | 490,484,356 |
| 資産の部合計 | 490,484,356 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,124,574 |
| 未払受託者報酬 | 9,760 |
| 未払委託者報酬 | 146,534 |
| その他未払費用 | 645 |
| 流動負債計 | 4,281,513 |
| 負債の部合計 | 4,281,513 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 499,518,979 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,316,136 |
| （分配準備積立金） | 14,501,353 |
| 元本等合計 | 486,202,843 |
| 純資産の部合計 | 486,202,843 |
| 負債・純資産合計 | 490,484,356 |
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