好配当海外株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,110,413 | 1,977,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,953,276 | 216,783,204 |
| 未収入金 | 4,580,225 | － |
| 流動資産計 | 1,176,643,914 | 218,760,851 |
| 資産の部合計 | 1,176,643,914 | 218,760,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,893,632 | － |
| 未払受託者報酬 | 247,256 | 89,498 |
| 未払委託者報酬 | 3,708,804 | 1,342,453 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 19,095 | 6,871 |
| 流動負債計 | 9,868,798 | 1,438,824 |
| 負債の部合計 | 9,868,798 | 1,438,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,394,625,503 | 195,990,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -227,850,387 | 21,331,342 |
| （分配準備積立金） | 46,672,420 | 33,583,159 |
| 元本等合計 | 1,166,775,116 | 217,322,027 |
| 純資産の部合計 | 1,166,775,116 | 217,322,027 |
| 負債・純資産合計 | 1,176,643,914 | 218,760,851 |
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