好配当海外株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,378,292 | 7,137,589 |
| 親投資信託受益証券 | 485,106,056 | 1,292,950,488 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 490,484,356 | 1,300,088,077 |
| 資産の部合計 | 490,484,356 | 1,300,088,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,124,574 | 1,003,899 |
| 未払受託者報酬 | 9,760 | 180,651 |
| 未払委託者報酬 | 146,534 | 2,709,792 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 645 | 13,950 |
| 流動負債計 | 4,281,513 | 3,908,307 |
| 負債の部合計 | 4,281,513 | 3,908,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 499,518,979 | 1,471,867,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,316,136 | -175,687,944 |
| （分配準備積立金） | 14,501,353 | 13,209,409 |
| 元本等合計 | 486,202,843 | 1,296,179,770 |
| 純資産の部合計 | 486,202,843 | 1,296,179,770 |
| 負債・純資産合計 | 490,484,356 | 1,300,088,077 |
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