好配当海外株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,110,413 | 8,195,562 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,953,276 | 1,275,867,739 |
| 未収入金 | 4,580,225 | 2,991,117 |
| 流動資産計 | 1,176,643,914 | 1,287,054,418 |
| 資産の部合計 | 1,176,643,914 | 1,287,054,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,893,632 | 3,906,909 |
| 未払受託者報酬 | 247,256 | 266,739 |
| 未払委託者報酬 | 3,708,804 | 4,001,067 |
| 未払利息 | 11 | 17 |
| その他未払費用 | 19,095 | 20,613 |
| 流動負債計 | 9,868,798 | 8,195,345 |
| 負債の部合計 | 9,868,798 | 8,195,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,394,625,503 | 1,302,482,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -227,850,387 | -23,623,361 |
| （分配準備積立金） | 46,672,420 | 35,154,689 |
| 元本等合計 | 1,166,775,116 | 1,278,859,073 |
| 純資産の部合計 | 1,166,775,116 | 1,278,859,073 |
| 負債・純資産合計 | 1,176,643,914 | 1,287,054,418 |
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