好配当海外株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,977,647 | 1,475,637 |
| 親投資信託受益証券 | 216,783,204 | 270,872,737 |
| 未収入金 | － | 1,419 |
| 流動資産計 | 218,760,851 | 272,349,793 |
| 資産の部合計 | 218,760,851 | 272,349,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 89,498 | 50,737 |
| 未払委託者報酬 | 1,342,453 | 760,987 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 6,871 | 3,870 |
| 流動負債計 | 1,438,824 | 815,597 |
| 負債の部合計 | 1,438,824 | 815,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 195,990,685 | 252,446,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,331,342 | 19,088,054 |
| （分配準備積立金） | 33,583,159 | 30,599,354 |
| 元本等合計 | 217,322,027 | 271,534,196 |
| 純資産の部合計 | 217,322,027 | 271,534,196 |
| 負債・純資産合計 | 218,760,851 | 272,349,793 |
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