好配当海外株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 829,756 | 476,696 |
| 親投資信託受益証券 | 100,203,640 | 70,197,373 |
| 未収入金 | 8,239 | 377,233 |
| 流動資産計 | 101,041,635 | 71,051,302 |
| 資産の部合計 | 101,041,635 | 71,051,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 373,962 |
| 未払受託者報酬 | 36,477 | 19,150 |
| 未払委託者報酬 | 547,047 | 287,296 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,759 | 1,422 |
| 流動負債計 | 586,284 | 681,830 |
| 負債の部合計 | 586,284 | 681,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,758,247 | 62,153,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,697,104 | 8,216,077 |
| （分配準備積立金） | 14,214,528 | 8,677,496 |
| 元本等合計 | 100,455,351 | 70,369,472 |
| 純資産の部合計 | 100,455,351 | 70,369,472 |
| 負債・純資産合計 | 101,041,635 | 71,051,302 |
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