好配当海外株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 292,751 | 1,827,802 |
| 親投資信託受益証券 | 45,985,331 | 35,525,808 |
| 未収入金 | 4,929 | － |
| 流動資産計 | 46,283,011 | 37,353,610 |
| 資産の部合計 | 46,283,011 | 37,353,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,493 | 10,474 |
| 未払委託者報酬 | 172,302 | 157,018 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 843 | 747 |
| 流動負債計 | 184,638 | 168,243 |
| 負債の部合計 | 184,638 | 168,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,026,105 | 41,590,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,072,268 | -4,405,238 |
| （分配準備積立金） | 6,220,449 | 5,004,079 |
| 元本等合計 | 46,098,373 | 37,185,367 |
| 純資産の部合計 | 46,098,373 | 37,185,367 |
| 負債・純資産合計 | 46,283,011 | 37,353,610 |
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