好配当海外株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 213,627 | 91,301 |
| 親投資信託受益証券 | 35,025,570 | 13,567,381 |
| 未収入金 | 681 | 266 |
| 流動資産計 | 35,239,878 | 13,658,948 |
| 資産の部合計 | 35,239,878 | 13,658,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,109 | 3,657 |
| 未払委託者報酬 | 121,625 | 54,794 |
| その他未払費用 | 572 | 232 |
| 流動負債計 | 130,306 | 58,683 |
| 負債の部合計 | 130,306 | 58,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,434,954 | 10,496,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -325,382 | 3,103,553 |
| （分配準備積立金） | 4,774,645 | 1,414,416 |
| 元本等合計 | 35,109,572 | 13,600,265 |
| 純資産の部合計 | 35,109,572 | 13,600,265 |
| 負債・純資産合計 | 35,239,878 | 13,658,948 |
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