好配当海外株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,356 | 51,158 |
| 親投資信託受益証券 | 8,406,930 | 8,778,137 |
| 未収入金 | 548 | 614 |
| 流動資産計 | 8,457,834 | 8,829,909 |
| 資産の部合計 | 8,457,834 | 8,829,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,917 | 1,884 |
| 未払委託者報酬 | 28,341 | 28,275 |
| その他未払費用 | 67 | 60 |
| 流動負債計 | 30,325 | 30,219 |
| 負債の部合計 | 30,325 | 30,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,053,785 | 5,440,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,373,724 | 3,359,243 |
| （分配準備積立金） | 1,999,527 | 1,796,950 |
| 元本等合計 | 8,427,509 | 8,799,690 |
| 純資産の部合計 | 8,427,509 | 8,799,690 |
| 負債・純資産合計 | 8,457,834 | 8,829,909 |
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