剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成27年10月27日至 平成28年 4月26日	第 3 期中間計算期間自 平成28年10月26日至 平成29年 4月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△5,074,590	39,167,552
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,316,136	△227,850,387
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,404,001	57,707,941
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,404,001	57,707,941
剰余金減少額又は欠損金増加額		129,951,372	11,950,573
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,951,372	11,950,573
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△175,687,944	△23,623,361

2017/07/24 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年10月25日現在 ]	[ 平成29年4月25日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	5,898,223,015	5,343,799,235
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		304,991,864	1,277,048,431

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月26日から翌年10月25日までであります。
(2)注記表

2017/07/24 9:02