有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年10月26日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 566,704,041 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 345,886 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,358,155 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 586,452,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9657 ( 1万口当たり 9,657 | ) |
<参考>「好配当海外株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,994,013,034 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 314,725,075 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,679,287,959 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,521,500,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2097 ( 1万口当たり 12,097 | ) |
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