半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,042,566,891 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,754,831 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,040,812,060 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,022,792,613 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176 ( 1万口当たり 10,176 | ) |
<参考>「好配当海外株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,120,875,392 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,661,712 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,115,213,680 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,536,749,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2851 ( 1万口当たり 12,851 | ) |
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