新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,586,878 |
| 親投資信託受益証券 | 528,181,937 |
| 未収利息 | 24 |
| 流動資産計 | 544,768,839 |
| 資産の部合計 | 544,768,839 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 62,842 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,875 |
| その他未払費用 | 8,770 |
| 流動負債計 | 1,705,487 |
| 負債の部合計 | 1,705,487 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 552,363,851 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,300,499 |
| （分配準備積立金） | 233,929 |
| 元本等合計 | 543,063,352 |
| 純資産の部合計 | 543,063,352 |
| 負債・純資産合計 | 544,768,839 |
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