新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月22日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,455,037 |
| コール・ローン | 16,586,878 | － |
| 親投資信託受益証券 | 528,181,937 | 518,281,437 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産計 | 544,768,839 | 530,736,474 |
| 資産の部合計 | 544,768,839 | 530,736,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 62,842 | 75,734 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,875 | 1,969,096 |
| その他未払費用 | 8,770 | 11,512 |
| 流動負債計 | 1,705,487 | 2,056,342 |
| 負債の部合計 | 1,705,487 | 2,056,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 552,363,851 | 533,254,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,300,499 | -4,573,981 |
| （分配準備積立金） | 233,929 | 1,730,777 |
| 元本等合計 | 543,063,352 | 528,680,132 |
| 純資産の部合計 | 543,063,352 | 528,680,132 |
| 負債・純資産合計 | 544,768,839 | 530,736,474 |
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