新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月30日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,255 | 3,054 |
| 有価証券売買等損益 | -3,618,063 | 8,099,500 |
| 営業収益合計 | -3,615,808 | 8,102,554 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 86,104 | 148,841 |
| 委託者報酬 | 2,238,592 | 3,869,838 |
| その他費用 | 33,602 | 33,024 |
| 営業費用合計 | 2,358,298 | 4,051,703 |
| 全事業営業利益 | -5,974,106 | 4,050,851 |
| 当期経常利益 | -5,974,106 | 4,050,851 |
| 四半期純利益 | -5,974,106 | 4,050,851 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -68,675 | -242,448 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,300,499 | -4,573,981 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,325 | 1,367,319 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,325 | 1,367,319 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,440,393 | 934,100 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,440,393 | 934,100 |
| 分配金 | － | － |
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