有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 平成27年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,181,323 |
| 親投資信託受益証券 | 633,517,944 |
| 未収利息 | 31 |
| 流動資産合計 | 654,699,298 |
| 資産合計 | 654,699,298 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,903,266 |
| 未払受託者報酬 | 78,390 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,028 |
| その他未払費用 | 10,941 |
| 流動負債合計 | 8,030,625 |
| 負債合計 | 8,030,625 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 670,087,079 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,418,406 |
| (分配準備積立金) | 660,903 |
| 元本等合計 | 646,668,673 |
| 純資産合計 | 646,668,673 |
| 負債純資産合計 | 654,699,298 |
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