有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 平成27年 9月24日現在 | 第2期特定期間末 平成28年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,925,233 |
| コール・ローン | 21,181,323 | - |
| 親投資信託受益証券 | 633,517,944 | 692,954,868 |
| 未収利息 | 31 | - |
| 流動資産合計 | 654,699,298 | 708,880,101 |
| 資産合計 | 654,699,298 | 708,880,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,903,266 | - |
| 未払受託者報酬 | 78,390 | 94,248 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,028 | 2,450,416 |
| その他未払費用 | 10,941 | 14,336 |
| 流動負債合計 | 8,030,625 | 2,559,000 |
| 負債合計 | 8,030,625 | 2,559,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,087,079 | 726,964,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,418,406 | △20,643,392 |
| (分配準備積立金) | 660,903 | 3,362,745 |
| 元本等合計 | 646,668,673 | 706,321,101 |
| 純資産合計 | 646,668,673 | 706,321,101 |
| 負債純資産合計 | 654,699,298 | 708,880,101 |
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