新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月22日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,794,788 |
| コール・ローン | 12,529,674 | － |
| 親投資信託受益証券 | 513,456,362 | 417,758,807 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 525,986,054 | 427,553,595 |
| 資産の部合計 | 525,986,054 | 427,553,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,638,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,683 | 61,337 |
| 未払委託者報酬 | 1,889,715 | 1,594,727 |
| その他未払費用 | 10,145 | 9,320 |
| 流動負債計 | 8,610,643 | 1,665,384 |
| 負債の部合計 | 8,610,643 | 1,665,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,061,479 | 444,949,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,686,068 | -19,061,346 |
| （分配準備積立金） | 1,985,762 | 4,564,673 |
| 元本等合計 | 517,375,411 | 425,888,211 |
| 純資産の部合計 | 517,375,411 | 425,888,211 |
| 負債・純資産合計 | 525,986,054 | 427,553,595 |
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