新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月30日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,801 | 2,383 |
| 有価証券売買等損益 | -25,043,638 | 8,802,445 |
| 営業収益合計 | -25,040,837 | 8,804,828 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 105,233 | 129,810 |
| 委託者報酬 | 2,735,938 | 3,374,984 |
| その他費用 | 36,276 | 30,152 |
| 営業費用合計 | 2,877,447 | 3,534,946 |
| 全事業営業利益 | -27,918,284 | 5,269,882 |
| 当期経常利益 | -27,918,284 | 5,269,882 |
| 四半期純利益 | -27,918,284 | 5,269,882 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -193,113 | -2,268,484 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,686,068 | -19,061,346 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 431,851 | 5,616,773 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 221,366 | 5,616,773 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,485 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,392,748 | 1,530,417 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,392,748 | 1,530,417 |
| 分配金 | － | － |
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