有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年9月24日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	117,444,296	123,774,543
	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	90,926,618	83,025,094
	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	110,909,243	105,474,690
	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	51,383,480	50,797,708
	新光世界REITインデックスマザーファンド	111,930,488	102,427,589
	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	47,090,277	47,956,738
合計		529,684,402	513,456,362

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。