有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	60,403,133	66,660,897
	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	70,349,622	67,409,007
	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	108,304,185	104,101,982
	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	46,435,843	45,014,906
	新光世界REITインデックスマザーファンド	96,857,611	91,646,671
	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	43,623,318	42,925,344
合計		425,973,712	417,758,807

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。