有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 平成27年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,529,674 |
| 親投資信託受益証券 | 513,456,362 |
| 未収利息 | 18 |
| 流動資産合計 | 525,986,054 |
| 資産合計 | 525,986,054 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,638,100 |
| 未払受託者報酬 | 72,683 |
| 未払委託者報酬 | 1,889,715 |
| その他未払費用 | 10,145 |
| 流動負債合計 | 8,610,643 |
| 負債合計 | 8,610,643 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 548,061,479 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,686,068 |
| (分配準備積立金) | 1,985,762 |
| 元本等合計 | 517,375,411 |
| 純資産合計 | 517,375,411 |
| 負債純資産合計 | 525,986,054 |
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