有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 平成27年 9月24日現在 | 第2期特定期間末 平成28年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,794,788 |
| コール・ローン | 12,529,674 | - |
| 親投資信託受益証券 | 513,456,362 | 417,758,807 |
| 未収利息 | 18 | - |
| 流動資産合計 | 525,986,054 | 427,553,595 |
| 資産合計 | 525,986,054 | 427,553,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,638,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 72,683 | 61,337 |
| 未払委託者報酬 | 1,889,715 | 1,594,727 |
| その他未払費用 | 10,145 | 9,320 |
| 流動負債合計 | 8,610,643 | 1,665,384 |
| 負債合計 | 8,610,643 | 1,665,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,061,479 | 444,949,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,686,068 | △19,061,346 |
| (分配準備積立金) | 1,985,762 | 4,564,673 |
| 元本等合計 | 517,375,411 | 425,888,211 |
| 純資産合計 | 517,375,411 | 425,888,211 |
| 負債純資産合計 | 525,986,054 | 427,553,595 |
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