有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年9月24日)

【提出】: 2015/12/24 10:15
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	114,599,167	1.0538	120,775,207	1.0521	120,569,783	23.56
2	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	109,369,478	0.9505	103,965,415	0.9342	102,172,966	19.96
3	日本	親投資信託受益証券	新光世界REITインデックスマザーファンド	108,113,275	0.9150	98,927,590	0.9108	98,469,570	19.24
4	日本	親投資信託受益証券	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	89,860,714	0.9133	82,072,627	0.9227	82,914,480	16.20
5	日本	親投資信託受益証券	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	50,373,684	0.9886	49,799,425	0.9907	49,905,208	9.75
6	日本	親投資信託受益証券	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	47,089,988	1.0184	47,956,837	1.0192	47,994,115	9.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.11
合計	98.11

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	15,800	2,862.00	45,219,600	2,953.00	46,657,400	1.13
2	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	9,300	3,935.49	36,600,117	4,940.00	45,942,000	1.11
3	日本	株式	オカモト	ゴム製品	40,000	1,100.00	44,000,000	1,130.00	45,200,000	1.10
4	日本	株式	平和堂	小売業	17,200	2,707.10	46,562,138	2,623.00	45,115,600	1.09
5	日本	株式	明光ネットワークジャパン	サービス業	34,100	1,251.00	42,659,100	1,309.00	44,636,900	1.08
6	日本	株式	しまむら	小売業	3,400	11,270.35	38,319,191	12,860.00	43,724,000	1.06
7	日本	株式	ゲオホールディングス	小売業	22,900	1,284.59	29,417,111	1,909.00	43,716,100	1.06
8	日本	株式	コクヨ	その他製品	34,400	1,125.14	38,704,816	1,265.00	43,516,000	1.06
9	日本	株式	ドクターシーラボ	化学	19,300	2,190.00	42,267,000	2,251.00	43,444,300	1.05
10	日本	株式	ローソン	小売業	4,900	8,361.71	40,972,379	8,810.00	43,169,000	1.05
11	日本	株式	PALTAC	卸売業	20,000	1,717.27	34,345,400	2,155.00	43,100,000	1.04
12	日本	株式	岡村製作所	その他製品	39,500	971.32	38,367,140	1,076.00	42,502,000	1.03
13	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	18,500	1,453.09	26,882,165	2,286.00	42,291,000	1.03
14	日本	株式	日立物流	陸運業	21,400	1,842.27	39,424,578	1,965.00	42,051,000	1.02
15	日本	株式	日清オイリオグループ	食料品	97,000	418.00	40,546,000	433.00	42,001,000	1.02
16	日本	株式	ファミリーマート	小売業	7,700	5,090.36	39,195,772	5,450.00	41,965,000	1.02
17	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	23,700	1,779.00	42,162,300	1,766.00	41,854,200	1.01
18	日本	株式	光通信	情報・通信業	5,000	7,859.47	39,297,350	8,350.00	41,750,000	1.01
19	日本	株式	イズミ	小売業	8,600	4,667.00	40,136,200	4,835.00	41,581,000	1.01
20	日本	株式	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	20,500	2,036.00	41,738,000	2,028.00	41,574,000	1.01
21	日本	株式	コーナン商事	小売業	27,500	1,357.57	37,333,175	1,508.00	41,470,000	1.01
22	日本	株式	アークス	小売業	18,400	2,224.00	40,921,600	2,250.00	41,400,000	1.00
23	日本	株式	ティーガイア	情報・通信業	22,200	1,615.33	35,860,326	1,859.00	41,269,800	1.00
24	日本	株式	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	11,600	3,631.00	42,119,600	3,550.00	41,180,000	1.00
25	日本	株式	不二製油	食料品	26,500	1,867.95	49,500,678	1,550.00	41,075,000	1.00
26	日本	株式	池田泉州ホールディングス	銀行業	78,700	564.42	44,420,422	518.00	40,766,600	0.99
27	日本	株式	NIPPO	建設業	20,000	2,078.00	41,560,000	2,035.00	40,700,000	0.99
28	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	28,000	1,482.33	41,505,280	1,453.00	40,684,000	0.99
29	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	19,000	2,409.73	45,784,992	2,133.00	40,527,000	0.98
30	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	5,400	6,436.27	34,755,858	7,481.00	40,397,400	0.98

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.91
		建設業	8.26
		食料品	5.67
		繊維製品	1.92
		化学	5.16
		医薬品	9.29
		石油・石炭製品	2.80
		ゴム製品	1.10
		ガラス・土石製品	1.84
		機械	1.84
		電気機器	2.63
		輸送用機器	1.47
		精密機器	0.91
		その他製品	7.11
		電気・ガス業	2.82
		陸運業	5.13
		情報・通信業	9.05
		卸売業	8.45
		小売業	15.50
		銀行業	1.09
		サービス業	3.74
合計			96.77

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	7,600	5,985.35	45,488,699	5,914.0280	44,946,613	1.00
2	アメリカ	株式	HUDSON CITY BANCORP INC	銀行	39,000	1,230.57	47,992,404	1,139.6200	44,445,180	0.99
3	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	運輸	7,900	5,723.61	45,216,531	5,581.7387	44,095,736	0.98
4	アメリカ	株式	PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	公益事業	5,800	7,543.76	43,753,843	7,583.8712	43,986,453	0.98
5	アメリカ	株式	CLOROX COMPANY	家庭用品・パーソナル用品	3,200	13,177.60	42,168,339	13,742.6175	43,976,376	0.98
6	ベルギー	株式	COLRUYT SA	食品・生活必需品小売り	7,820	5,527.02	43,221,308	5,619.4759	43,944,302	0.98
7	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	3,400	12,885.86	43,811,941	12,924.4902	43,943,267	0.98
8	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	5,800	8,224.03	47,699,431	7,565.8772	43,882,088	0.98
9	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	43,500	1,043.97	45,412,747	1,008.5220	43,870,707	0.97
10	スイス	株式	SWISSCOM AG-REG	電気通信サービス	740	67,913.23	50,255,794	59,185.2391	43,797,077	0.97
11	アメリカ	株式	REYNOLDS AMERICAN INC	食品・飲料・タバコ	8,388	4,149.50	34,806,020	5,214.6611	43,740,578	0.97
12	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	5,900	7,412.38	43,733,088	7,412.3283	43,732,737	0.97
13	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	4,700	9,853.86	46,313,168	9,300.4987	43,712,344	0.97
14	アメリカ	株式	PPL CORPORATION	公益事業	11,300	3,747.47	42,346,461	3,863.9115	43,662,201	0.97
15	アメリカ	株式	CHURCH & DWIGHT CO INC	家庭用品・パーソナル用品	4,300	10,204.19	43,878,042	10,140.2188	43,602,941	0.97
16	アメリカ	株式	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	銀行	23,400	1,837.78	43,004,221	1,862.9788	43,593,704	0.97
17	イタリア	株式	PIRELLI & C SPA	自動車・自動車部品	21,590	2,024.17	43,701,954	2,019.1511	43,593,474	0.97
18	カナダ	株式	METRO INC	食品・生活必需品小売り	13,500	3,075.07	41,513,487	3,220.7069	43,479,544	0.97
19	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	公益事業	5,500	7,912.54	43,519,018	7,905.3640	43,479,502	0.97
20	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	小売	500	82,027.45	41,013,725	86,937.4120	43,468,706	0.97
21	カナダ	株式	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	電気通信サービス	10,500	3,813.03	40,036,828	4,137.3354	43,442,022	0.97
22	バミューダ諸島	株式	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	保険	3,400	12,715.26	43,231,911	12,733.7541	43,294,764	0.96
23	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	―	388,000	137.74	53,443,919	111.4192	43,230,669	0.96
24	アメリカ	株式	SIGMA-ALDRICH	素材	2,600	16,609.66	43,185,120	16,624.0569	43,222,548	0.96
25	バミューダ諸島	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	41,000	1,021.83	41,895,227	1,054.1880	43,221,708	0.96
26	アメリカ	株式	THE JM SMUCKER COMPANY	食品・飲料・タバコ	3,200	13,805.84	44,178,713	13,500.2984	43,200,955	0.96
27	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	4,600	9,612.37	44,216,918	9,384.4708	43,168,566	0.96
28	バミューダ諸島	株式	PARTNERRE LTD	保険	2,600	16,528.16	42,973,238	16,582.0707	43,113,384	0.96
29	アメリカ	株式	STERICYCLE INC	商業・専門サービス	2,600	16,733.22	43,506,373	16,579.6715	43,107,146	0.96
30	アメリカ	株式	CAMPBELL SOUP COMPANY	食品・飲料・タバコ	7,100	5,605.73	39,800,688	6,068.7763	43,088,312	0.96

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.81
		資本財	2.71
		商業・専門サービス	0.96
		運輸	3.30
		自動車・自動車部品	0.97
		耐久消費財・アパレル	0.35
		メディア	0.95
		小売	4.42
		食品・生活必需品小売り	3.04
		食品・飲料・タバコ	10.53
		家庭用品・パーソナル用品	5.96
		ヘルスケア機器・サービス	8.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.64
		銀行	6.53
		各種金融	0.92
		保険	2.53
		不動産	1.84
		ソフトウェア・サービス	3.31
		電気通信サービス	6.03
		公益事業	12.88
		半導体・半導体製造装置	0.46
投資証券	―	―	14.32
合計			95.49

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US TREASURY BOND ETF	727,000	3,006.05	2,185,400,874	3,050.5828	2,217,773,696	―	―	4.98
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA ETF	159,000	13,824.56	2,198,105,438	13,928.5555	2,214,640,340	―	―	4.97
3	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF	135,000	16,244.99	2,193,074,176	16,237.5658	2,192,071,389	―	―	4.92
4	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	900,000,000	105.89	953,052,000	105.90	953,100,000	1.2000	2020.12.20	2.14
5	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	760,000,000	119.68	909,606,000	121.08	920,215,600	2.3000	2035.03.20	2.06
6	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	800,000,000	105.34	842,780,000	105.28	842,248,000	1.3000	2019.12.20	1.89
7	日本	国債証券	第97回利付国債(20年)	701,000,000	119.26	836,067,780	119.73	839,349,360	2.2000	2027.09.20	1.88
8	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	701,000,000	118.59	831,376,030	119.40	837,043,070	2.1000	2029.09.20	1.88
9	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	701,000,000	118.46	830,453,130	119.04	834,533,490	2.1000	2028.09.20	1.87
10	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	701,000,000	115.71	811,140,770	116.57	817,176,730	1.9000	2030.09.20	1.83
11	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	701,000,000	113.90	798,504,650	114.80	804,804,080	1.8000	2031.09.20	1.80
12	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	800,000,000	100.56	804,488,000	100.57	804,624,000	0.2000	2018.12.20	1.80
13	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	701,000,000	111.72	783,206,150	112.68	789,935,870	1.7000	2032.09.20	1.77
14	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	701,000,000	110.94	777,736,770	111.94	784,699,400	1.7000	2033.09.20	1.76
15	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	701,000,000	104.82	734,827,830	105.95	742,737,540	1.4000	2034.09.20	1.66
16	日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	700,000,000	104.22	729,603,000	104.82	733,789,000	0.8000	2022.12.20	1.64
17	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	700,000,000	102.35	716,506,000	103.15	722,099,000	0.6000	2024.03.20	1.62
18	日本	国債証券	第109回利付国債(5年)	700,000,000	100.21	701,480,000	100.22	701,547,000	0.1000	2018.03.20	1.57
19	日本	国債証券	第1回利付国債(30年)	520,000,000	127.73	664,225,400	128.76	669,583,200	2.8000	2029.09.20	1.50
20	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	600,000,000	106.35	638,118,000	107.86	647,172,000	1.7000	2044.03.20	1.45
21	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	600,000,000	105.15	630,947,000	105.07	630,474,000	1.6000	2045.06.20	1.41
22	日本	国債証券	第10回利付国債(30年)	600,000,000	101.19	607,182,000	102.63	615,786,000	1.1000	2033.03.20	1.38
23	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	600,000,000	100.56	603,390,000	100.60	603,630,000	0.2000	2019.03.20	1.35
24	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	500,000,000	106.28	531,415,000	107.80	539,000,000	1.7000	2044.06.20	1.21
25	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	500,000,000	105.35	526,750,000	105.46	527,315,000	1.0000	2021.09.20	1.18
26	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	500,000,000	100.04	500,230,000	100.22	501,110,000	0.1000	2020.03.20	1.12
27	日本	社債券	第34回日産フィナンシャルサービス社債	500,000,000	99.95	499,750,000	99.93	499,650,000	0.1650	2018.06.20	1.12
28	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	400,000,000	105.47	421,888,000	105.40	421,628,000	1.4000	2019.09.20	0.94
29	日本	社債券	第68回アコム社債	400,000,000	100.81	403,240,000	101.27	405,080,000	0.9500	2022.06.06	0.91
30	日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	300,000,000	119.90	359,709,000	121.14	363,438,000	2.3000	2040.03.20	0.81

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	41.59
地方債証券	0.22
社債券	32.43
投資信託受益証券	14.88
合計	89.14

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	12,466.29	142,115,771	12,422.4203	141,615,592	3.0000	2017.02.28	6.00
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	12,564.80	100,518,471	12,542.3802	100,339,042	2.6250	2018.04.30	4.25
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	710,000	12,465.71	88,506,561	12,542.3800	89,050,898	2.3750	2020.12.31	3.77
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	13,132.34	78,794,040	13,178.7306	79,072,384	3.6250	2020.02.15	3.35
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	11,980.55	71,883,343	11,993.1880	71,959,128	0.3750	2016.10.31	3.05
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	530,000	11,983.45	63,512,305	12,058.7913	63,911,594	1.2500	2019.04.30	2.71
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	450,000	13,072.22	58,825,009	13,102.8175	58,962,679	3.6250	2019.08.15	2.50
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	460,000	11,955.92	54,997,236	12,039.1100	55,379,906	1.7500	2022.02.28	2.34
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	11,895.80	47,583,212	11,951.9515	47,807,806	2.0000	2025.02.15	2.02
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	340,000	13,973.81	47,510,955	13,861.9394	47,130,594	3.6250	2044.02.15	1.99
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	390,000	11,960.59	46,646,308	11,986.6276	46,747,848	0.7500	2018.02.28	1.98
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	11,863.38	35,590,164	12,016.6180	36,049,854	2.8750	2043.05.15	1.52
13	イギリス	国債証券	TSY	140,000	22,920.34	32,088,489	22,825.2492	31,955,349	4.2500	2027.12.07	1.35
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	210,000	14,236.12	29,895,855	14,200.8685	29,821,824	4.0000	2017.02.01	1.26
15	イギリス	国債証券	TSY	120,000	25,124.71	30,149,660	24,389.0625	29,266,875	4.2500	2040.12.07	1.24
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	170,000	16,639.77	28,287,620	16,710.6358	28,408,081	5.5000	2021.04.30	1.20
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	190,000	13,811.95	26,242,716	13,729.1484	26,085,382	0.5000	2019.11.25	1.10
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000	15,198.81	25,837,982	15,198.9717	25,838,252	4.2500	2019.02.01	1.09
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000	17,316.43	25,974,652	16,738.9793	25,108,469	4.7500	2023.08.01	1.06
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	130,000	19,321.78	25,118,323	19,022.6723	24,729,474	5.0000	2039.08.01	1.04
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	12,151.85	24,303,710	12,157.1965	24,314,393	2.0000	2023.02.15	1.03
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	190,000	12,837.84	24,391,900	12,774.8026	24,272,125	2.7500	2023.11.15	1.02
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	11,913.76	23,827,524	12,020.3660	24,040,732	1.3750	2020.05.31	1.01
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	120,000	19,686.83	23,624,205	18,519.2341	22,223,081	5.2500	2029.11.01	0.94
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	150,000	15,052.34	22,578,524	14,730.6260	22,095,939	1.5000	2023.02.15	0.93
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	130,000	16,948.23	22,032,706	16,833.4592	21,883,497	3.5000	2026.04.25	0.92
27	イギリス	国債証券	TSY	110,000	18,458.79	20,304,669	18,430.0563	20,273,062	1.2500	2018.07.22	0.85
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	19,620.79	19,620,791	19,928.3200	19,928,320	6.5000	2027.11.01	0.84
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	120,000	16,941.44	20,329,734	15,782.0416	18,938,450	2.7500	2027.10.25	0.80
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	120,000	15,802.51	18,963,013	15,760.4458	18,912,535	3.0000	2022.04.25	0.80

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.45
合計	98.45

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	10,840	22,994.44	249,259,743	21,884.3027	237,225,842	5.38
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,100	23,518.89	119,946,339	25,102.8296	128,024,431	2.90
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	12,800	9,186.44	117,586,475	8,823.0579	112,935,142	2.56
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	3,430	33,499.55	114,903,481	30,766.4113	105,528,791	2.39
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	12,300	9,010.64	110,830,924	8,076.9068	99,345,954	2.25
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,700	20,586.40	96,756,081	20,730.2876	97,432,352	2.21
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	18,400	5,082.46	93,517,264	4,647.2503	85,509,407	1.94
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	11,600	7,433.94	86,233,709	6,703.3648	77,759,032	1.76
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	5,400	16,335.05	88,209,312	14,091.7011	76,095,186	1.72
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	16,200	5,045.80	81,742,012	4,475.7075	72,506,463	1.64
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	6,200	12,985.12	80,507,791	10,871.9748	67,406,244	1.53
12	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	28,100	2,295.65	64,507,822	2,244.1523	63,060,682	1.43
13	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	20,500	3,465.64	71,045,711	3,067.3772	62,881,233	1.42
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,300	27,137.12	62,415,376	26,321.6230	60,539,733	1.37
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	186,500	315.51	58,844,173	320.2686	59,730,094	1.35
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORPORATION	67,000	803.10	53,808,225	819.5850	54,912,195	1.24
17	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	35,800	1,523.14	54,528,504	1,493.9798	53,484,480	1.21
18	香港	投資証券	LINK REIT	80,500	730.74	58,825,175	640.8720	51,590,196	1.17
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	26,300	2,398.10	63,070,031	1,846.1844	48,554,650	1.10
20	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	8,200	5,997.53	49,179,797	5,651.3156	46,340,788	1.05
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	3,500	15,041.77	52,646,218	13,069.6420	45,743,747	1.03
22	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	4,700	9,930.28	46,672,357	9,197.3331	43,227,466	0.98
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	14,500	3,121.04	45,255,128	2,888.6368	41,885,234	0.95
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,300	8,134.77	34,979,533	9,190.1355	39,517,583	0.89
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	2,400	17,257.05	41,416,930	16,217.3925	38,921,742	0.88
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	9,200	4,030.25	37,078,335	4,102.6319	37,744,214	0.85
27	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,800	7,892.12	37,882,213	7,621.0587	36,581,082	0.83
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	6,600	6,026.41	39,774,310	5,371.1312	35,449,466	0.80
29	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	27,500	1,208.04	33,221,305	1,113.8925	30,632,044	0.69
30	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	31,700	1,142.13	36,205,788	920.0931	29,166,954	0.66

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	0.49
投資証券	―	―	97.88
合計			98.38

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第523回国庫短期証券	870,000,000	99.99	869,999,244	99.99	869,999,244	―	2015.10.13	36.84
2	日本	国債証券	第555回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,999,769	99.99	299,999,769	―	2015.12.07	12.70
3	日本	国債証券	第550回国庫短期証券	250,000,000	99.99	249,999,775	99.99	249,999,775	―	2015.11.09	10.58

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	60.14
合計	60.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年9月24日)

開示資料

決算