有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】: 2016/06/22 10:14
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	108,304,185	0.9612	104,101,982	0.9807	106,213,914	25.46
2	日本	親投資信託受益証券	新光世界REITインデックスマザーファンド	94,268,279	0.9462	89,196,646	0.9665	91,110,291	21.84
3	日本	親投資信託受益証券	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	70,349,622	0.9582	67,409,007	0.9565	67,289,413	16.13
4	日本	親投資信託受益証券	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	60,403,133	1.1036	66,660,897	1.0996	66,419,285	15.92
5	日本	親投資信託受益証券	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	46,435,843	0.9694	45,014,906	0.9799	45,502,482	10.90
6	日本	親投資信託受益証券	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	43,623,318	0.9840	42,925,344	0.9868	43,047,490	10.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.59
合計	100.59

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	21,900	1,196.00	26,192,400	1,246.00	27,287,400	1.13
2	日本	株式	コクヨ	その他製品	19,100	1,256.00	23,989,600	1,317.00	25,154,700	1.04
3	日本	株式	エレコム	電気機器	12,600	1,942.00	24,469,200	1,984.00	24,998,400	1.03
4	日本	株式	東鉄工業	建設業	7,200	3,400.00	24,480,000	3,460.00	24,912,000	1.03
5	日本	株式	栄研化学	医薬品	10,500	2,155.00	22,627,500	2,356.00	24,738,000	1.02
6	日本	株式	森永乳業	食料品	41,000	591.00	24,231,000	603.00	24,723,000	1.02
7	日本	株式	シーズ・ホールディングス	化学	10,700	2,337.00	25,005,900	2,305.00	24,663,500	1.02
8	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	8,600	2,721.00	23,400,600	2,829.00	24,329,400	1.00
9	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	7,400	3,095.00	22,903,000	3,265.00	24,161,000	1.00
10	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	11,800	1,985.00	23,423,000	2,029.00	23,942,200	0.99
11	日本	株式	しまむら	小売業	1,700	13,010.00	22,117,000	14,050.00	23,885,000	0.99
12	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	16,000	1,411.00	22,576,000	1,491.00	23,856,000	0.98
13	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	3,900	6,170.00	24,063,000	6,040.00	23,556,000	0.97
14	日本	株式	ローソン	小売業	2,500	9,460.00	23,650,000	9,420.00	23,550,000	0.97
15	日本	株式	岡村製作所	その他製品	21,900	1,052.00	23,038,800	1,075.00	23,542,500	0.97
16	日本	株式	前田建設工業	建設業	28,000	847.00	23,716,000	839.00	23,492,000	0.97
17	日本	株式	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	11,400	2,005.00	22,857,000	2,053.00	23,404,200	0.97
18	日本	株式	ファミリーマート	小売業	4,000	5,760.00	23,040,000	5,850.00	23,400,000	0.97
19	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	11,900	2,040.00	24,276,000	1,966.00	23,395,400	0.97
20	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	7,700	2,850.00	21,945,000	3,030.00	23,331,000	0.96
21	日本	株式	イズミ	小売業	4,800	4,850.00	23,280,000	4,855.00	23,304,000	0.96
22	日本	株式	明光ネットワークジャパン	サービス業	18,900	1,215.00	22,963,500	1,227.00	23,190,300	0.96
23	日本	株式	西松建設	建設業	48,000	496.00	23,808,000	483.00	23,184,000	0.96
24	日本	株式	東芝プラントシステム	建設業	16,800	1,406.00	23,620,800	1,379.00	23,167,200	0.96
25	日本	株式	光通信	情報・通信業	2,700	8,530.00	23,031,000	8,570.00	23,139,000	0.95
26	日本	株式	S Foods	食料品	9,500	2,468.00	23,446,000	2,434.00	23,123,000	0.95
27	日本	株式	島忠	小売業	8,600	2,677.00	23,022,200	2,687.00	23,108,200	0.95
28	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	11,500	1,960.00	22,540,000	2,009.00	23,103,500	0.95
29	日本	株式	ゲオホールディングス	小売業	12,200	1,979.00	24,143,800	1,871.00	22,826,200	0.94
30	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,700	4,972.00	23,368,400	4,848.00	22,785,600	0.94

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.47
		食料品	7.60
		繊維製品	1.67
		パルプ・紙	1.08
		化学	3.00
		医薬品	7.33
		石油・石炭製品	1.81
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	1.74
		非鉄金属	0.45
		機械	2.21
		電気機器	2.70
		その他製品	7.04
		電気・ガス業	3.18
		陸運業	4.95
		空運業	0.92
		情報・通信業	8.15
		卸売業	5.97
		小売業	13.20
		銀行業	0.73
		サービス業	5.31
合計			92.46

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	1,200	29,776.81	35,732,180	30,785.3025	36,942,363	1.07
2	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	小売	400	88,631.83	35,452,733	90,427.9525	36,171,181	1.05
3	カナダ	株式	SAPUTO INC	食品・飲料・タバコ	9,600	3,481.14	33,419,011	3,668.6133	35,218,688	1.02
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	―	278,300	121.63	33,850,352	124.9649	34,777,759	1.01
5	カナダ	株式	GEORGE WESTON LIMITED	食品・生活必需品小売り	3,400	10,029.45	34,100,138	10,157.9014	34,536,865	1.00
6	カナダ	株式	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	電気通信サービス	7,600	4,421.08	33,600,228	4,529.5701	34,424,733	1.00
7	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	―	9,100	3,669.98	33,396,887	3,757.8780	34,196,690	0.99
8	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA	家庭用品・パーソナル用品	3,040	10,827.68	32,916,156	11,237.6000	34,162,304	0.99
9	アメリカ	株式	PPL CORPORATION	公益事業	8,000	4,190.56	33,524,554	4,248.0360	33,984,288	0.99
10	バミューダ諸島	株式	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	保険	2,500	13,090.03	32,725,089	13,520.4732	33,801,183	0.98
11	カナダ	株式	METRO INC	食品・生活必需品小売り	8,700	3,766.68	32,770,168	3,883.8525	33,789,517	0.98
12	シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	資本財	125,800	269.09	33,851,686	268.2582	33,746,882	0.98
13	シンガポール	株式	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	メディア	99,500	336.57	33,488,954	339.0716	33,737,634	0.98
14	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	78,830	422.62	33,315,529	427.8000	33,723,474	0.98
15	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	3,000	10,607.69	31,823,086	11,239.8300	33,719,490	0.98
16	アメリカ	株式	PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	公益事業	4,000	8,209.86	32,839,459	8,416.0692	33,664,277	0.98
17	ベルギー	株式	COLRUYT SA	食品・生活必需品小売り	5,140	6,485.88	33,337,439	6,547.1789	33,652,500	0.98
18	ドイツ	株式	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	電気通信サービス	54,850	609.12	33,410,726	612.8323	33,613,852	0.98
19	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	公益事業	3,900	8,422.83	32,849,037	8,617.7664	33,609,289	0.98
20	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	5,100	6,462.19	32,957,209	6,579.3850	33,554,864	0.97
21	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	4,700	6,907.28	32,464,235	7,133.7708	33,528,723	0.97
22	ドイツ	株式	MAN SE	資本財	2,740	12,113.62	33,191,325	12,219.6131	33,481,740	0.97
23	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	4,500	7,301.66	32,857,488	7,439.1335	33,476,101	0.97
24	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	4,200	7,936.05	33,331,420	7,968.7295	33,468,664	0.97
25	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	―	189,200	177.45	33,573,597	176.6171	33,415,974	0.97
26	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS	ヘルスケア機器・サービス	4,100	7,889.85	32,348,400	8,142.2568	33,383,253	0.97
27	香港	投資証券	LINK REIT	―	49,500	680.00	33,660,198	674.1920	33,372,504	0.97
28	アメリカ	株式	ROCKWELL COLLINS INC.	資本財	3,200	10,442.05	33,414,578	10,424.0268	33,356,886	0.97
29	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	166,000	206.60	34,297,061	200.7771	33,328,999	0.97
30	アメリカ	株式	F5 NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,800	11,607.16	32,500,067	11,884.3596	33,276,207	0.97

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.39
		資本財	2.93
		商業・専門サービス	0.82
		運輸	5.71
		メディア	1.22
		小売	3.27
		食品・生活必需品小売り	4.71
		食品・飲料・タバコ	9.96
		家庭用品・パーソナル用品	5.89
		ヘルスケア機器・サービス	10.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.09
		銀行	2.81
		保険	0.98
		不動産	2.69
		ソフトウェア・サービス	2.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.56
		電気通信サービス	7.21
		公益事業	13.19
投資証券	―	―	14.41
合計			94.90

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA ETF	184,000	12,973.05	2,387,041,632	13,335.6780	2,453,764,752	―	―	5.09
2	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	1,400,000,000	105.35	1,474,940,000	105.64	1,479,086,000	1.3000	2019.12.20	3.06
3	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF	75,000	15,372.52	1,152,939,450	15,870.5560	1,190,291,700	―	―	2.46
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US TREASURY BOND ETF	405,000	2,828.52	1,145,551,270	2,900.3832	1,174,655,196	―	―	2.43
5	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	1,100,000,000	104.90	1,153,988,000	105.52	1,160,720,000	1.1000	2020.06.20	2.40
6	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	800,000,000	105.33	842,667,000	128.36	1,026,912,000	1.6000	2045.06.20	2.13
7	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	760,000,000	119.68	909,606,000	134.78	1,024,396,400	2.3000	2035.03.20	2.12
8	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	900,000,000	105.89	953,052,000	106.60	959,481,000	1.2000	2020.12.20	1.99
9	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	800,000,000	100.56	804,488,000	101.17	809,384,000	0.2000	2018.12.20	1.67
10	日本	国債証券	第10回利付国債(30年)	700,000,000	103.97	727,804,000	113.55	794,857,000	1.1000	2033.03.20	1.64
11	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	600,000,000	106.35	638,118,000	130.07	780,438,000	1.7000	2044.03.20	1.61
12	日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	600,000,000	100.58	603,538,000	123.11	738,666,000	1.4000	2045.09.20	1.53
13	日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	600,000,000	104.37	626,220,000	104.54	627,252,000	1.3000	2019.03.20	1.30
14	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	600,000,000	100.56	603,390,000	101.28	607,686,000	0.2000	2019.03.20	1.26
15	日本	国債証券	第1回利付国債(30年)	420,000,000	127.75	536,591,200	136.04	571,397,400	2.8000	2029.09.20	1.18
16	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	444,000,000	119.89	532,338,100	126.73	562,707,840	2.1000	2029.09.20	1.16
17	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	444,000,000	119.55	530,842,920	125.39	556,731,600	2.1000	2028.09.20	1.15
18	日本	国債証券	第97回利付国債(20年)	444,000,000	120.16	533,530,700	125.07	555,333,000	2.2000	2027.09.20	1.15
19	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	444,000,000	117.20	520,384,860	125.03	555,168,720	1.9000	2030.09.20	1.15
20	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	444,000,000	115.56	513,124,640	124.46	552,624,600	1.8000	2031.09.20	1.14
21	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	444,000,000	112.87	501,170,100	123.53	548,508,720	1.7000	2033.09.20	1.13
22	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	444,000,000	113.55	504,166,840	123.31	547,527,480	1.7000	2032.09.20	1.13
23	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	444,000,000	106.91	474,700,940	118.41	525,758,160	1.4000	2034.09.20	1.09
24	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	444,000,000	102.45	454,912,840	114.54	508,597,560	1.2000	2035.09.20	1.05
25	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	500,000,000	100.04	500,230,000	101.21	506,085,000	0.1000	2020.03.20	1.05
26	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	400,000,000	105.47	421,888,000	105.61	422,464,000	1.4000	2019.09.20	0.87
27	日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	300,000,000	119.90	359,709,000	140.16	420,483,000	2.3000	2040.03.20	0.87
28	日本	社債券	第68回アコム社債	400,000,000	100.81	403,240,000	102.21	408,840,000	0.9500	2022.06.06	0.84
29	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	300,000,000	127.60	382,812,000	131.31	393,936,000	2.4000	2030.02.20	0.81
30	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	300,000,000	106.28	318,849,000	130.31	390,936,000	1.7000	2044.06.20	0.81

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	38.19
社債券	26.38
投資信託受益証券	9.99
合計	74.58

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,492.47	126,417,277	11,573.4683	127,308,152	2.0000	2023.02.15	3.69
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,224.42	123,468,668	11,238.9494	123,628,444	0.5000	2017.07.31	3.59
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	990,000	11,511.84	113,967,279	11,511.8463	113,967,279	3.0000	2017.02.28	3.31
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	920,000	11,546.17	106,224,844	11,624.5264	106,945,643	2.0000	2021.11.15	3.10
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	11,672.06	93,376,505	11,701.1137	93,608,910	2.6250	2018.04.30	2.72
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	710,000	11,778.58	83,627,927	11,843.7242	84,090,442	2.3750	2020.12.31	2.44
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	650,000	12,202.01	79,313,069	12,246.9072	79,604,897	3.6250	2019.08.15	2.31
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	690,000	11,239.83	77,554,827	11,263.5981	77,718,827	0.7500	2018.02.28	2.25
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	530,000	11,327.86	60,037,665	11,375.3981	60,289,610	1.2500	2019.04.30	1.75
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	470,000	12,302.36	57,821,126	12,353.4253	58,061,099	3.6250	2020.02.15	1.68
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	450,000	12,071.72	54,322,761	12,161.5168	54,726,826	2.7500	2023.11.15	1.59
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	15,263.73	53,423,084	15,394.0245	53,879,086	5.2500	2029.02.15	1.56
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	450,000	11,731.04	52,789,699	11,822.5966	53,201,685	2.3750	2024.08.15	1.54
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	460,000	11,363.95	52,274,184	11,443.1813	52,638,634	1.7500	2022.02.28	1.52
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	11,583.15	46,332,607	11,679.1057	46,716,423	2.2500	2025.11.15	1.35
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	340,000	13,400.11	45,560,395	13,579.6997	46,170,979	3.6250	2044.02.15	1.34
17	イギリス	国債証券	TSY	200,000	21,195.97	42,391,953	21,195.1665	42,390,333	4.2500	2032.06.07	1.23
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	230,000	16,658.46	38,314,470	16,657.1882	38,311,533	5.5000	2022.09.01	1.11
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	11,633.32	34,899,989	11,793.5463	35,380,639	2.8750	2043.05.15	1.02
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	200,000	16,740.19	33,480,386	16,792.5500	33,585,100	4.2500	2023.10.25	0.97
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	220,000	14,901.93	32,784,246	15,070.9500	33,156,090	4.3750	2039.11.15	0.96
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	200,000	15,648.35	31,296,716	15,774.7810	31,549,562	2.7500	2027.10.25	0.91
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	160,000	19,502.34	31,203,750	19,557.2550	31,291,608	6.5000	2027.11.01	0.90
24	イギリス	国債証券	TSY	140,000	22,349.33	31,289,065	22,144.1792	31,001,851	4.2500	2040.12.07	0.90
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000	14,894.92	29,789,856	14,884.7120	29,769,424	4.0000	2020.09.01	0.86
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	190,000	14,235.48	27,047,421	14,277.4978	27,127,246	1.5000	2023.02.15	0.78
27	イギリス	国債証券	TSY	110,000	24,546.42	27,001,067	24,529.5845	26,982,543	4.0000	2060.01.22	0.78
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	230,000	11,368.35	26,147,217	11,463.4286	26,365,886	2.0000	2025.02.15	0.76
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	180,000	14,313.89	25,765,007	14,396.8977	25,914,416	1.7500	2024.11.25	0.75
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	130,000	19,269.93	25,050,908	19,404.0153	25,225,220	5.0000	2039.08.01	0.73

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.83
合計	96.83

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	6,230	22,874.03	142,505,269	23,181.6563	144,421,719	5.42
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,000	29,776.81	89,330,450	30,785.3026	92,355,908	3.47
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	7,400	8,227.89	60,886,412	8,434.0979	62,412,325	2.34
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	1,970	31,861.14	62,766,465	31,286.5000	61,634,405	2.31
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,800	20,849.18	58,377,705	21,277.3642	59,576,620	2.23
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7,200	7,531.53	54,227,024	7,761.3983	55,882,068	2.09
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	10,600	4,801.29	50,893,724	4,920.7355	52,159,797	1.95
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	6,800	6,924.18	47,084,465	7,094.3327	48,241,463	1.81
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,100	14,192.04	43,995,343	14,278.8096	44,264,310	1.66
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	107,200	374.32	40,127,640	378.6375	40,589,940	1.52
11	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	11,700	3,278.98	38,364,160	3,325.1868	38,904,686	1.46
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	3,600	10,442.05	37,591,401	10,588.5397	38,118,743	1.43
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	5,000	6,847.56	34,237,818	7,009.8228	35,049,114	1.31
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,320	25,493.85	33,651,882	26,181.1977	34,559,181	1.29
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	9,400	3,654.21	34,349,596	3,655.3391	34,360,188	1.29
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORPORATION	38,500	847.83	32,641,744	865.0875	33,305,869	1.25
17	香港	投資証券	LINK REIT	45,500	680.00	30,940,182	674.1920	30,675,736	1.15
18	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,900	9,743.43	28,255,975	9,953.0244	28,863,771	1.08
19	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	16,100	1,777.88	28,623,894	1,763.3088	28,389,272	1.06
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	15,200	1,895.27	28,808,220	1,854.7128	28,191,635	1.05
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	8,300	3,141.51	26,074,603	3,229.4087	26,804,093	1.00
22	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,500	9,973.30	24,933,267	10,424.0268	26,060,067	0.97
23	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	1,400	17,361.73	24,306,428	17,571.3192	24,599,847	0.92
24	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	20,600	1,143.15	23,548,997	1,148.0128	23,649,064	0.88
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	5,400	4,215.35	22,762,937	4,310.0100	23,274,054	0.87
26	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	2,600	8,974.96	23,334,901	8,906.2273	23,156,191	0.87
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	2,000	10,828.54	21,657,096	10,801.5050	21,603,010	0.81
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	3,800	5,353.18	20,342,099	5,370.4234	20,407,609	0.76
29	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	28	696,000	19,488,000	667,000	18,676,000	0.70
30	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	31,700	577.01	18,291,297	575.2875	18,236,614	0.68

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	0.52
投資証券	―	―	97.58
合計			98.11

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

該当事項はありません。

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

開示資料

決算