ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver4-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 357,145,425 |
| 株式 | 12,532,998,800 |
| 未収配当金 | 6,647,000 |
| 差入委託証拠金 | 23,940,000 |
| 流動資産計 | 12,920,731,225 |
| 資産の部合計 | 12,920,731,225 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,772,721 |
| 前受金 | 2,164,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,363,592 |
| 未払委託者報酬 | 17,318,160 |
| その他未払費用 | 170,362 |
| 流動負債計 | 31,788,835 |
| 負債の部合計 | 31,788,835 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,133,444,988 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,244,502,598 |
| 元本等合計 | 12,888,942,390 |
| 純資産の部合計 | 12,888,942,390 |
| 負債・純資産合計 | 12,920,731,225 |
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