ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver4-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 357,145,425 | 368,867,753 |
| 株式 | 12,532,998,800 | 9,436,410,500 |
| 未収配当金 | 6,647,000 | 7,376,600 |
| 前払金 | － | 12,180,000 |
| 差入委託証拠金 | 23,940,000 | － |
| 流動資産計 | 12,920,731,225 | 9,824,834,853 |
| 資産の部合計 | 12,920,731,225 | 9,824,834,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,772,721 | 12,821,340 |
| 前受金 | 2,164,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,363,592 | 2,072,561 |
| 未払委託者報酬 | 17,318,160 | 26,322,080 |
| その他未払費用 | 170,362 | 258,991 |
| 流動負債計 | 31,788,835 | 41,474,972 |
| 負債の部合計 | 31,788,835 | 41,474,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,133,444,988 | 11,286,428,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,244,502,598 | -1,503,068,841 |
| （分配準備積立金） | － | 102,202,895 |
| 元本等合計 | 12,888,942,390 | 9,783,359,881 |
| 純資産の部合計 | 12,888,942,390 | 9,783,359,881 |
| 負債・純資産合計 | 12,920,731,225 | 9,824,834,853 |
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