ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver4-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月31日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,367,000 | 218,711,382 |
| 受取利息 | 89,659 | 113,611 |
| 有価証券売買等損益 | -1,040,254,415 | -770,430,716 |
| 派生商品取引等損益 | -251,303,985 | -1,285,461 |
| その他収益 | － | 41,878 |
| 営業収益合計 | -1,280,101,741 | -552,849,306 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 76,984 |
| 受託者報酬 | 1,363,592 | 5,095,905 |
| 委託者報酬 | 17,318,160 | 64,719,168 |
| その他費用 | 170,362 | 641,732 |
| 営業費用合計 | 18,852,114 | 70,533,789 |
| 全事業営業損失（△） | -1,298,953,855 | -623,383,095 |
| 当期経常損失（△） | -1,298,953,855 | -623,383,095 |
| 四半期純損失（△） | -1,298,953,855 | -623,383,095 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 48,313,089 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,244,502,598 | -1,503,068,841 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,451,257 | 724,284,035 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 724,284,035 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,451,257 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 311,154,094 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 311,154,094 |
| 分配金 | － | － |
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