ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver4-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 218,711,382 | 147,451,986 |
| 受取利息 | 113,611 | － |
| 有価証券売買等損益 | -770,430,716 | 1,823,424,264 |
| 派生商品取引等損益 | -1,285,461 | 107,243,100 |
| その他収益 | 41,878 | 24,275 |
| 営業収益合計 | -552,849,306 | 2,078,143,625 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 76,984 | 262,294 |
| 受託者報酬 | 5,095,905 | 3,197,099 |
| 委託者報酬 | 64,719,168 | 40,604,188 |
| その他費用 | 641,732 | 412,067 |
| 営業費用合計 | 70,533,789 | 44,475,648 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -623,383,095 | 2,033,667,977 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -623,383,095 | 2,033,667,977 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -623,383,095 | 2,033,667,977 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 48,313,089 | 1,157,685,227 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,503,068,841 | 495,715,799 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 724,284,035 | 1,129,020,707 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 724,284,035 | 1,083,838,200 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 45,182,507 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 311,154,094 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 311,154,094 | － |
| 分配金 | － | 6,218,817 |
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