ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver4-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,867,753 | 783,845,249 |
| 株式 | 9,436,410,500 | 6,474,932,280 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,113,088 |
| 未収入金 | － | 234,852 |
| 未収配当金 | 7,376,600 | 3,966,750 |
| 前払金 | 12,180,000 | － |
| 流動資産計 | 9,824,834,853 | 7,273,092,219 |
| 資産の部合計 | 9,824,834,853 | 7,273,092,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,821,340 | － |
| 前受金 | － | 5,959,000 |
| 未払金 | － | 526,287,090 |
| 未払収益分配金 | － | 6,218,817 |
| 未払受託者報酬 | 2,072,561 | 1,453,380 |
| 未払委託者報酬 | 26,322,080 | 18,458,445 |
| その他未払費用 | 258,991 | 182,536 |
| 流動負債計 | 41,474,972 | 558,559,268 |
| 負債の部合計 | 41,474,972 | 558,559,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,286,428,722 | 6,218,817,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,503,068,841 | 495,715,799 |
| （分配準備積立金） | 102,202,895 | 485,093,128 |
| 元本等合計 | 9,783,359,881 | 6,714,532,951 |
| 純資産の部合計 | 9,783,359,881 | 6,714,532,951 |
| 負債・純資産合計 | 9,824,834,853 | 7,273,092,219 |
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