ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver4-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 783,845,249 | 1,143,788,678 |
| 株式 | 6,474,932,280 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 1,079,024,668 |
| 派生商品評価勘定 | 10,113,088 | － |
| 未収入金 | 234,852 | 797,800,000 |
| 未収配当金 | 3,966,750 | － |
| 流動資産計 | 7,273,092,219 | 3,020,613,346 |
| 資産の部合計 | 7,273,092,219 | 3,020,613,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 5,959,000 | － |
| 未払金 | 526,287,090 | － |
| 未払収益分配金 | 6,218,817 | － |
| 未払解約金 | － | 1,222,238,818 |
| 未払受託者報酬 | 1,453,380 | － |
| 未払委託者報酬 | 18,458,445 | － |
| その他未払費用 | 182,536 | 25,704 |
| 流動負債計 | 558,559,268 | 1,222,264,522 |
| 負債の部合計 | 558,559,268 | 1,222,264,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,218,817,152 | 1,630,392,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 495,715,799 | 167,956,760 |
| （分配準備積立金） | 485,093,128 | 160,794,328 |
| 元本等合計 | 6,714,532,951 | 1,798,348,824 |
| 純資産の部合計 | 6,714,532,951 | 1,798,348,824 |
| 負債・純資産合計 | 7,273,092,219 | 3,020,613,346 |
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