ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver4-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,823,424,264 | 99,463,069 |
| 営業収益合計 | 2,078,143,625 | 153,349,427 |
| 受取配当金 | 147,451,986 | 44,569,800 |
| 受取利息 | － | 411 |
| 派生商品取引等損益 | 107,243,100 | 9,308,832 |
| その他収益 | 24,275 | 7,315 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 262,294 | 840,311 |
| 受託者報酬 | 3,197,099 | 113,616 |
| 委託者報酬 | 40,604,188 | 1,442,912 |
| その他費用 | 412,067 | 479,117 |
| 営業費用合計 | 44,475,648 | 2,875,956 |
| 全事業営業利益 | 2,033,667,977 | 150,473,471 |
| 当期経常利益 | 2,033,667,977 | 150,473,471 |
| 四半期純利益 | 2,033,667,977 | 150,473,471 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 383,085,827 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 383,085,827 |
| 分配金 | 6,218,817 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 495,715,799 | 167,956,760 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,157,685,227 | 112,754,296 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,129,020,707 | 17,607,613 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,083,838,200 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,182,507 | 17,607,613 |
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