純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	14,133,444,988口	14,800,475,155口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,244,502,598円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,751,985,613円であります。

(金融商品に関する注記)

2016/06/17 9:38

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	44	178,422
追加型株式投資信託	630	11,441,250
株式投資信託 合計	674	11,619,673
単位型公社債投資信託	5	34,134
追加型公社債投資信託	17	2,536,266
公社債投資信託 合計	22	2,570,400
総合計	696	14,190,073

2016/06/17 9:38

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		420,095,793	4.30
純資産総額		9,767,918,783	100.00

2016/06/17 9:38

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2016/06/17 9:38