ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver4-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 120,411,390 |
| 受取利息 | 113,611 |
| 有価証券売買等損益 | -557,981,574 |
| 派生商品取引等損益 | 18,681,550 |
| その他収益 | 23,240 |
| 営業収益合計 | -418,751,783 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 3,023,344 |
| 委託者報酬 | 38,397,088 |
| その他費用 | 377,831 |
| 営業費用合計 | 41,798,263 |
| 全事業営業損失（△） | -460,550,046 |
| 当期経常損失（△） | -460,550,046 |
| 四半期純損失（△） | -460,550,046 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 230,246,344 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,751,985,613 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 447,364,692 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 447,364,692 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 264,051,317 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 264,051,317 |
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