ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver4-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 120,411,390 | 82,667,500 |
| 受取利息 | 113,611 | － |
| 有価証券売買等損益 | -557,981,574 | 1,478,479,081 |
| 派生商品取引等損益 | 18,681,550 | 79,345,700 |
| その他収益 | 23,240 | 13,709 |
| 営業収益合計 | -418,751,783 | 1,640,505,990 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 104,531 |
| 受託者報酬 | 3,023,344 | 1,736,165 |
| 委託者報酬 | 38,397,088 | 22,049,797 |
| その他費用 | 377,831 | 216,941 |
| 営業費用合計 | 41,798,263 | 24,107,434 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -460,550,046 | 1,616,398,556 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -460,550,046 | 1,616,398,556 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -460,550,046 | 1,616,398,556 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 230,246,344 | 630,475,736 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,751,985,613 | 202,283,106 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 447,364,692 | 754,436,108 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 447,364,692 | 754,436,108 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 264,051,317 | 35,006,981 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 264,051,317 | 35,006,981 |
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