ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver4-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 82,667,500 | 44,569,800 |
| 有価証券売買等損益 | 1,478,479,081 | 100,454,385 |
| 派生商品取引等損益 | 79,345,700 | 9,308,832 |
| その他収益 | 13,709 | 7,276 |
| 営業収益合計 | 1,640,505,990 | 154,340,293 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 104,531 | 594,376 |
| 受託者報酬 | 1,736,165 | 113,616 |
| 委託者報酬 | 22,049,797 | 1,442,912 |
| その他費用 | 216,941 | 43,106 |
| 営業費用合計 | 24,107,434 | 2,194,010 |
| 全事業営業利益 | 1,616,398,556 | 152,146,283 |
| 当期経常利益 | 1,616,398,556 | 152,146,283 |
| 四半期純利益 | 1,616,398,556 | 152,146,283 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 630,475,736 | 38,036,036 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 495,715,799 | 499,085,155 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 754,436,108 | 17,607,613 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 754,436,108 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 17,607,613 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,006,981 | 128,348,504 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 128,348,504 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,006,981 | － |
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