ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver4-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,867,753 | 235,161,859 |
| 株式 | 9,436,410,500 | 6,158,967,480 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,993,520 |
| 未収配当金 | 7,376,600 | 13,752,600 |
| 前払金 | 12,180,000 | － |
| 流動資産計 | 9,824,834,853 | 6,410,875,459 |
| 資産の部合計 | 9,824,834,853 | 6,410,875,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,821,340 | － |
| 前受金 | － | 4,080,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,072,561 | 1,736,165 |
| 未払委託者報酬 | 26,322,080 | 22,049,797 |
| 未払利息 | － | 1,146 |
| その他未払費用 | 258,991 | 216,941 |
| 流動負債計 | 41,474,972 | 28,084,049 |
| 負債の部合計 | 41,474,972 | 28,084,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,286,428,722 | 6,180,508,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,503,068,841 | 202,283,106 |
| （分配準備積立金） | 102,202,895 | 52,159,660 |
| 元本等合計 | 9,783,359,881 | 6,382,791,410 |
| 純資産の部合計 | 9,783,359,881 | 6,382,791,410 |
| 負債・純資産合計 | 9,824,834,853 | 6,410,875,459 |
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