剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日	当中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		630,475,736	38,036,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,503,068,841	495,715,799
剰余金増加額又は欠損金減少額		754,436,108	17,607,613
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	754,436,108	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,607,613
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,006,981	128,348,504
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	128,348,504
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,006,981	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		202,283,106	499,085,155

2018/06/12 9:41

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	13,961,025,393	17,085,409,375
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,481,122	12,612,168

2018/06/12 9:41