ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver4-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,143,788,678 | 718,981,259 |
| 親投資信託受益証券 | 1,079,024,668 | 1,078,593,145 |
| 未収入金 | 797,800,000 | － |
| 流動資産計 | 3,020,613,346 | 1,797,574,404 |
| 資産の部合計 | 3,020,613,346 | 1,797,574,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,222,238,818 | － |
| その他未払費用 | 25,704 | 4,706 |
| 流動負債計 | 1,222,264,522 | 4,706 |
| 負債の部合計 | 1,222,264,522 | 4,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,630,392,064 | 1,630,392,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,956,760 | 167,177,634 |
| （分配準備積立金） | 160,794,328 | 160,794,328 |
| 元本等合計 | 1,798,348,824 | 1,797,569,698 |
| 純資産の部合計 | 1,798,348,824 | 1,797,569,698 |
| 負債・純資産合計 | 3,020,613,346 | 1,797,574,404 |
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