ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver4-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,907,524 | 26,530,896 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,736,855 | 751,619,862 |
| 未収入金 | － | 106,300,000 |
| 流動資産計 | 1,166,644,379 | 884,450,758 |
| 資産の部合計 | 1,166,644,379 | 884,450,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 109,596,166 |
| その他未払費用 | 3,488 | 2,388 |
| 流動負債計 | 3,488 | 109,598,554 |
| 負債の部合計 | 3,488 | 109,598,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,058,637,497 | 703,327,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,003,394 | 71,524,797 |
| （分配準備積立金） | 104,407,800 | 69,365,881 |
| 元本等合計 | 1,166,640,891 | 774,852,204 |
| 純資産の部合計 | 1,166,640,891 | 774,852,204 |
| 負債・純資産合計 | 1,166,644,379 | 884,450,758 |
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