有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年10月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 29,000 | 45,588.62 1,322,070,180 | 44,380.00 1,287,020,000 | 8.79 | |
| 2 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,000 | 19,504.49 565,630,345 | 21,555.00 625,095,000 | 4.27 | |
| 3 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 87,000 | 5,837.89 507,897,307 | 6,797.00 591,339,000 | 4.04 | |
| 4 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 174,000 | 2,710.74 471,669,615 | 2,946.00 512,604,000 | 3.50 | |
| 5 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 58,000 | 5,561.64 322,575,544 | 5,503.00 319,174,000 | 2.18 | |
| 6 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 145,000 | 1,575.29 228,418,097 | 1,765.00 255,925,000 | 1.75 | |
| 7 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 29,000 | 7,264.22 210,662,554 | 8,117.00 235,393,000 | 1.61 | |
| 8 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 58,000 | 3,671.90 212,970,824 | 4,044.00 234,552,000 | 1.60 | |
| 9 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 29,000 | 6,909.75 200,382,844 | 7,840.00 227,360,000 | 1.55 | |
| 10 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 29,000 | 7,253.25 210,344,449 | 7,824.00 226,896,000 | 1.55 | |
| 11 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,000 | 7,084.50 205,450,624 | 7,770.00 225,330,000 | 1.54 | |
| 12 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 29,000 | 7,463.07 216,429,078 | 7,608.00 220,632,000 | 1.51 | |
| 13 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 29,000 | 7,080.87 205,345,548 | 7,469.00 216,601,000 | 1.48 | |
| 14 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,000 | 5,913.43 171,489,520 | 7,304.00 211,816,000 | 1.45 | |
| 15 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 29,000 | 6,108.37 177,142,733 | 7,234.00 209,786,000 | 1.43 | |
| 16 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 58,000 | 3,195.18 185,321,001 | 3,610.00 209,380,000 | 1.43 | |
| 17 | 電通 | 日本 | 株式 | サービス業 | 29,000 | 6,134.49 177,900,418 | 6,850.00 198,650,000 | 1.36 | |
| 18 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 29,000 | 5,120.14 148,484,180 | 6,239.00 180,931,000 | 1.24 | |
| 19 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 29,000 | 5,958.55 172,798,177 | 6,050.00 175,450,000 | 1.20 | |
| 20 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 29,000 | 5,422.86 157,263,084 | 5,930.00 171,970,000 | 1.17 | |
| 21 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 29,000 | 5,314.86 154,131,022 | 5,662.00 164,198,000 | 1.12 | |
| 22 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 29,000 | 5,290.61 153,427,774 | 5,511.00 159,819,000 | 1.09 | |
| 23 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 43,500 | 3,514.18 152,867,287 | 3,640.00 158,340,000 | 1.08 | |
| 24 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 29,000 | 4,450.98 129,078,435 | 4,991.00 144,739,000 | 0.99 | |
| 25 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 29,000 | 4,607.26 133,610,607 | 4,852.00 140,708,000 | 0.96 | |
| 26 | トレンドマイクロ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 29,000 | 4,163.94 120,754,451 | 4,735.00 137,315,000 | 0.94 | |
| 27 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 29,000 | 4,240.54 122,975,681 | 4,728.00 137,112,000 | 0.94 | |
| 28 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 29,000 | 4,143.10 120,149,948 | 4,476.00 129,804,000 | 0.89 | |
| 29 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 29,000 | 3,981.82 115,472,784 | 4,211.00 122,119,000 | 0.83 | |
| 30 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 29,000 | 4,060.50 117,754,689 | 4,105.00 119,045,000 | 0.81 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.37% |
| 合計 | 96.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.12% |
| 鉱業 | 0.09% |
| 建設業 | 2.68% |
| 食料品 | 4.89% |
| 繊維製品 | 0.34% |
| パルプ・紙 | 0.34% |
| 化学 | 7.90% |
| 医薬品 | 7.33% |
| 石油・石炭製品 | 0.31% |
| ゴム製品 | 1.12% |
| ガラス・土石製品 | 1.51% |
| 鉄鋼 | 0.21% |
| 非鉄金属 | 1.30% |
| 金属製品 | 0.49% |
| 機械 | 4.45% |
| 電気機器 | 16.43% |
| 輸送用機器 | 6.85% |
| 精密機器 | 2.74% |
| その他製品 | 1.06% |
| 電気・ガス業 | 0.30% |
| 陸運業 | 2.48% |
| 海運業 | 0.18% |
| 空運業 | 0.07% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.35% |
| 情報・通信業 | 10.56% |
| 卸売業 | 2.00% |
| 小売業 | 11.48% |
| 銀行業 | 1.24% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.53% |
| 保険業 | 1.06% |
| その他金融業 | 0.50% |
| 不動産業 | 2.28% |
| サービス業 | 3.19% |
| 合計 | 96.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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