有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 21,000 | 32,510.00 682,710,000 | 35,460.00 744,660,000 | 7.40 | |
| 2 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 63,000 | 6,477.00 408,051,000 | 6,602.00 415,926,000 | 4.14 | |
| 3 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 21,000 | 16,915.00 355,215,000 | 19,680.00 413,280,000 | 4.11 | |
| 4 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 126,000 | 3,067.00 386,442,000 | 3,192.00 402,192,000 | 4.00 | |
| 5 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 42,000 | 4,986.00 209,412,000 | 5,110.00 214,620,000 | 2.13 | |
| 6 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 21,000 | 9,368.00 196,728,000 | 10,080.00 211,680,000 | 2.10 | |
| 7 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 21,000 | 9,174.00 192,654,000 | 9,488.00 199,248,000 | 1.98 | |
| 8 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 42,000 | 3,920.00 164,640,000 | 4,065.00 170,730,000 | 1.70 | |
| 9 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 21,000 | 7,030.00 147,630,000 | 7,971.00 167,391,000 | 1.66 | |
| 10 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 105,000 | 1,569.50 164,797,500 | 1,559.50 163,747,500 | 1.63 | |
| 11 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 21,000 | 7,596.00 159,516,000 | 7,583.00 159,243,000 | 1.58 | |
| 12 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 21,000 | 6,622.00 139,062,000 | 7,326.00 153,846,000 | 1.53 | |
| 13 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 21,000 | 7,210.00 151,410,000 | 7,260.00 152,460,000 | 1.52 | |
| 14 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 21,000 | 6,377.00 133,917,000 | 6,698.00 140,658,000 | 1.40 | |
| 15 | ユニー・ファミリーマートHD | 日本 | 株式 | 小売業 | 21,000 | 6,780.00 142,380,000 | 6,580.00 138,180,000 | 1.37 | |
| 16 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 42,000 | 2,961.00 124,362,000 | 3,144.00 132,048,000 | 1.31 | |
| 17 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 21,000 | 5,952.00 124,992,000 | 6,079.00 127,659,000 | 1.27 | |
| 18 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 21,000 | 5,210.00 109,410,000 | 5,420.00 113,820,000 | 1.13 | |
| 19 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 21,000 | 5,660.00 118,860,000 | 5,405.00 113,505,000 | 1.13 | |
| 20 | 電通 | 日本 | 株式 | サービス業 | 21,000 | 5,310.00 111,510,000 | 5,240.00 110,040,000 | 1.09 | |
| 21 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 21,000 | 5,010.00 105,210,000 | 5,178.00 108,738,000 | 1.08 | |
| 22 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 21,000 | 4,644.00 97,524,000 | 4,700.00 98,700,000 | 0.98 | |
| 23 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 21,000 | 4,137.00 86,877,000 | 4,565.00 95,865,000 | 0.95 | |
| 24 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 31,500 | 2,902.00 91,413,000 | 3,017.00 95,035,500 | 0.95 | |
| 25 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 21,000 | 4,546.00 95,466,000 | 4,383.00 92,043,000 | 0.92 | |
| 26 | コナミホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 21,000 | 3,825.00 80,325,000 | 4,145.00 87,045,000 | 0.87 | |
| 27 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 21,000 | 3,815.00 80,115,000 | 4,094.00 85,974,000 | 0.85 | |
| 28 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 21,000 | 3,966.00 83,286,000 | 3,994.00 83,874,000 | 0.83 | |
| 29 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 21,000 | 3,812.00 80,052,000 | 3,975.00 83,475,000 | 0.83 | |
| 30 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 21,000 | 3,628.00 76,188,000 | 3,915.00 82,215,000 | 0.82 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.84% |
| 合計 | 94.84% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.17% |
| 鉱業 | 0.08% |
| 建設業 | 2.69% |
| 食料品 | 5.04% |
| 繊維製品 | 0.34% |
| パルプ・紙 | 0.27% |
| 化学 | 7.94% |
| 医薬品 | 7.08% |
| 石油・石炭製品 | 0.29% |
| ゴム製品 | 1.01% |
| ガラス・土石製品 | 1.41% |
| 鉄鋼 | 0.19% |
| 非鉄金属 | 1.24% |
| 金属製品 | 0.43% |
| 機械 | 5.01% |
| 電気機器 | 16.26% |
| 輸送用機器 | 6.43% |
| 精密機器 | 2.94% |
| その他製品 | 1.21% |
| 電気・ガス業 | 0.25% |
| 陸運業 | 2.25% |
| 海運業 | 0.15% |
| 空運業 | 0.06% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.30% |
| 情報・通信業 | 11.27% |
| 卸売業 | 1.95% |
| 小売業 | 10.86% |
| 銀行業 | 0.94% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.42% |
| 保険業 | 0.96% |
| その他金融業 | 0.38% |
| 不動産業 | 1.77% |
| サービス業 | 3.25% |
| 合計 | 94.84% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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