- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 153,535,890 | |||
| コール・ローン | 357,145,425 | - | |||
| 株式 | 12,532,998,800 | 9,916,073,370 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,362,906 | |||
| 未収入金 | - | 2,987,321,101 | |||
| 未収配当金 | 6,647,000 | 27,492,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 23,940,000 | 7,290,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,920,731,225 | 13,093,075,767 | |||
| 資産合計 | 12,920,731,225 | 13,093,075,767 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,772,721 | 555,962 | |||
| 前受金 | 2,164,000 | 2,232,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,363,592 | 3,023,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,318,160 | 38,397,088 | |||
| その他未払費用 | 170,362 | 377,831 | |||
| 流動負債合計 | 31,788,835 | 44,586,225 | |||
| 負債合計 | 31,788,835 | 44,586,225 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,133,444,988 | ※1 14,800,475,155 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 1,244,502,598 | ※2 △ 1,751,985,613 | |||
| 元本等合計 | 12,888,942,390 | 13,048,489,542 | |||
| 純資産合計 | 12,888,942,390 | 13,048,489,542 | |||
| 負債純資産合計 | 12,920,731,225 | 13,093,075,767 | |||
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