- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年9月20日現在 | 当中間計算期間末 平成29年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 368,867,753 | 235,161,859 | |||
| 株式 | ※3 9,436,410,500 | ※3 6,158,967,480 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,993,520 | |||
| 未収配当金 | 7,376,600 | 13,752,600 | |||
| 前払金 | 12,180,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,824,834,853 | 6,410,875,459 | |||
| 資産合計 | 9,824,834,853 | 6,410,875,459 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,821,340 | - | |||
| 前受金 | - | 4,080,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,072,561 | 1,736,165 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,322,080 | 22,049,797 | |||
| 未払利息 | - | 1,146 | |||
| その他未払費用 | 258,991 | 216,941 | |||
| 流動負債合計 | 41,474,972 | 28,084,049 | |||
| 負債合計 | 41,474,972 | 28,084,049 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,286,428,722 | ※1 6,180,508,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 1,503,068,841 | ※2 202,283,106 | |||
| (分配準備積立金) | 102,202,895 | 52,159,660 | |||
| 元本等合計 | 9,783,359,881 | 6,382,791,410 | |||
| 純資産合計 | 9,783,359,881 | 6,382,791,410 | |||
| 負債純資産合計 | 9,824,834,853 | 6,410,875,459 | |||
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