ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト12 Ver2-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月31日 至 2015年9月24日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 3,051,000 |
| 受取利息 | 2,431 |
| 有価証券売買等損益 | -312,955,426 |
| 派生商品取引等損益 | 544,620 |
| 営業収益合計 | -309,357,375 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 508,041 |
| 委託者報酬 | 6,452,602 |
| その他費用 | 63,429 |
| 営業費用合計 | 7,024,072 |
| 全事業営業損失（△） | -316,381,447 |
| 当期経常損失（△） | -316,381,447 |
| 当年度純損失（△） | -316,381,447 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,286,391 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,158,507 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,158,507 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,003,452 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,003,452 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,512,783 |
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