ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト12 Ver2-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,341,702 |
| 株式 | 2,238,508,150 |
| 親投資信託受益証券 | 409,739,589 |
| 未収配当金 | 1,163,000 |
| 流動資産計 | 2,656,752,441 |
| 資産の部合計 | 2,656,752,441 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 508,041 |
| 未払委託者報酬 | 6,452,602 |
| その他未払費用 | 63,429 |
| 流動負債計 | 7,024,072 |
| 負債の部合計 | 7,024,072 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,896,241,152 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,512,783 |
| 元本等合計 | 2,649,728,369 |
| 純資産の部合計 | 2,649,728,369 |
| 負債・純資産合計 | 2,656,752,441 |
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