ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト12 Ver2-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,341,702 | 38,877,182 |
| 株式 | 2,238,508,150 | 2,573,566,500 |
| 親投資信託受益証券 | 409,739,589 | 431,739,579 |
| 未収配当金 | 1,163,000 | 2,008,100 |
| 前払金 | － | 1,220,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,560,000 |
| 流動資産計 | 2,656,752,441 | 3,048,971,361 |
| 資産の部合計 | 2,656,752,441 | 3,048,971,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,281,080 |
| 未払受託者報酬 | 508,041 | 643,718 |
| 未払委託者報酬 | 6,452,602 | 8,175,842 |
| その他未払費用 | 63,429 | 80,375 |
| 流動負債計 | 7,024,072 | 10,181,015 |
| 負債の部合計 | 7,024,072 | 10,181,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,896,241,152 | 3,488,380,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,512,783 | -449,590,651 |
| （分配準備積立金） | － | 35,453,746 |
| 元本等合計 | 2,649,728,369 | 3,038,790,346 |
| 純資産の部合計 | 2,649,728,369 | 3,038,790,346 |
| 負債・純資産合計 | 2,656,752,441 | 3,048,971,361 |
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