ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト12 Ver2-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,877,182 | 21,626,912 |
| 株式 | 2,573,566,500 | 539,804,140 |
| 親投資信託受益証券 | 431,739,579 | 554,002,634 |
| 派生商品評価勘定 | － | 949,460 |
| 未収配当金 | 2,008,100 | 359,250 |
| 前払金 | 1,220,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,560,000 | 570,000 |
| 流動資産計 | 3,048,971,361 | 1,117,312,396 |
| 資産の部合計 | 3,048,971,361 | 1,117,312,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,281,080 | － |
| 前受金 | － | 590,000 |
| 未払収益分配金 | － | 1,025,889 |
| 未払受託者報酬 | 643,718 | 170,337 |
| 未払委託者報酬 | 8,175,842 | 2,163,774 |
| その他未払費用 | 80,375 | 21,300 |
| 流動負債計 | 10,181,015 | 3,971,300 |
| 負債の部合計 | 10,181,015 | 3,971,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,488,380,997 | 1,025,889,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -449,590,651 | 87,451,772 |
| （分配準備積立金） | 35,453,746 | 66,870,012 |
| 元本等合計 | 3,038,790,346 | 1,113,341,096 |
| 純資産の部合計 | 3,038,790,346 | 1,113,341,096 |
| 負債・純資産合計 | 3,048,971,361 | 1,117,312,396 |
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